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河南水投：打造財資業(yè)務(wù)整體解決方案，實現(xiàn)財資管理全面數(shù)字化

打造財資業(yè)務(wù)整體解決方案，實現(xiàn)財資管理全面數(shù)字化

千萬元

減少集團(tuán)融資貸款利息支出

千萬元

為下屬成員單位增加內(nèi)部存款利息收入

3天

報銷周期由原來平均10天降低為

百萬元

每年為83家法人單位節(jié)省管理費用

客戶概述

通過打造財資業(yè)務(wù)整體解決方案，河南水投提高了集團(tuán)資金的使用率，減少集團(tuán)融資貸款利息支出千萬元，為下屬成員單位增加內(nèi)部存款利息收入千萬元，降低了子公司財務(wù)費用；同時，報銷周期由原來平均10天降低為3天，由此推算，一年可為83家法人單位共計節(jié)省百萬管理費用。

客戶簡介

河南水利投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“河南水投”）為河南省省屬國有企業(yè)，承擔(dān)河南省重大水利工程建設(shè)。河南水投自成立以來，始終堅持以資產(chǎn)籌集資金，以資金建設(shè)項目，以運營擴(kuò)張資本，持續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢、氣勢和趨勢。截至2020年6月底，集團(tuán)共投資項目70個，遍及河南省59個市、縣（區(qū)），投資規(guī)模約856億元，總資產(chǎn)達(dá)675億元，凈資產(chǎn)達(dá)225億元。設(shè)有9個職能部門，下屬88家子公司（其中二級子公司41家，三級子公司47家）。

轉(zhuǎn)型背景

河南水投原有系統(tǒng)是工具型核算軟件，功能單一，已不能滿足財務(wù)管控需求以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求，急需通過財務(wù)信息化建設(shè)，從原來分散的財務(wù)信息化管理方式轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘓F(tuán)統(tǒng)一資金管理的集團(tuán)管控系統(tǒng)，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營全過程的信息流、物流、資金流的集成和數(shù)據(jù)共享。

解決方案

以創(chuàng)建“創(chuàng)新水投、開放水投、數(shù)字水投、包容水投、智慧水投”為指引，攜手用友NC Cloud打造財資業(yè)務(wù)整體解決方案，包括賬戶管理解決方案、現(xiàn)金管理解決方案、外部融資管理解決方案、內(nèi)部資金管理解決方案、資金計劃管理解決方案、財資移動看板解決方案，建設(shè)統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)、門戶系統(tǒng)、移動門戶，實現(xiàn)財資管理全面數(shù)字化。

客戶價值

通過統(tǒng)一門戶與數(shù)據(jù)集成，實現(xiàn)集團(tuán)全業(yè)務(wù)系統(tǒng)化整合、基礎(chǔ)財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，加強(qiáng)了集團(tuán)對下屬企業(yè)的管控能力、資金流動性管理能力及資金風(fēng)險防范水平； 提高了集團(tuán)資金的使用率：截至2020年6月末，集團(tuán)結(jié)算中心共吸收內(nèi)部企業(yè)存款上億元，對16家子公司給予了資金支持，實現(xiàn)了資金的內(nèi)部循環(huán)； 通過集團(tuán)資金集中管理，減少集團(tuán)融資貸款利息支出千萬元，為下屬成員單位增加內(nèi)部存款利息收入千萬元，降低了子公司財務(wù)費用；通過優(yōu)化報銷及資金結(jié)算流程，報銷周期由原來平均10天降低為3天，由此推算，一年可為83家法人單位共計節(jié)省百萬管理費用。