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財務(wù)管理是企業(yè)管理的中心，資金管理是財務(wù)管理的核心，其改革步伐需與企業(yè)整體數(shù)智化進程保持一致，甚至應(yīng)更快一步，實現(xiàn)財務(wù)管理升級，為企業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支撐。

羅欣藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“羅欣集團”）作為集藥品研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易及醫(yī)療健康服務(wù)為一體的大型醫(yī)藥企業(yè)集團，自2006年開始連續(xù)進入中國制藥工業(yè)百強企業(yè)，自2011年連續(xù)被評為中國醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企業(yè)，是全國工業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿企業(yè)、國家重點高新技術(shù)企業(yè)、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。

用友攜手中國工商銀行合作共建財資云平臺，將羅欣集團資金業(yè)務(wù)場景與服務(wù)相結(jié)合，以集中管理為突破口，以集中支付為核心，在“財權(quán)適當(dāng)集中，事權(quán)適當(dāng)下放”的思想指導(dǎo)下，構(gòu)建從組織、制度、系統(tǒng)等多方面多維度的資金管理體系。

實現(xiàn)多銀行模式下的賬戶管理、余額明細(xì)查詢、統(tǒng)一結(jié)算服務(wù)、資金調(diào)度、回單下載、憑證回單關(guān)聯(lián)等服務(wù)，結(jié)合羅欣集團的預(yù)算監(jiān)控，通過整體規(guī)劃，分步實現(xiàn)對整個集團內(nèi)資金業(yè)務(wù)的監(jiān)控、歸集、調(diào)劑，實現(xiàn)整個資金收益最大化和風(fēng)險監(jiān)控的目標(biāo)。

羅欣集團明確其主要合作銀行為中國工商銀行，并通過銀企聯(lián)與10家銀行系統(tǒng)直連，納入100多個銀行賬戶，實現(xiàn)賬戶統(tǒng)一管理，資金有效集中。

實現(xiàn)羅欣子公司頂點賬戶自動歸集，即每個子公司單獨開設(shè)工行歸集賬戶，將該公司下其他銀行的資金自動歸集至工行賬戶下，既從集團層面實現(xiàn)監(jiān)控資金、大額資金支付、調(diào)劑資金，又保證子公司資金歸屬于自身，合理規(guī)避資金利息等稅收風(fēng)險。

實現(xiàn)資金計劃控制、支付環(huán)節(jié)控制，做到事前計劃，事中控制和事后分析，從而實現(xiàn)對資金的有效管控。資金支付時，根據(jù)需要可以設(shè)置必須提報集團審批，同時受資金計劃控制。

借助銀賬通產(chǎn)品功能，已直聯(lián)的10家銀行每筆資金流水自動下載對應(yīng)的電子回單，并與收款結(jié)算單、付款結(jié)算單、資金上收單、資金下?lián)軉?、上收回單、下?lián)芑貑蔚葐螕?jù)實現(xiàn)一一對應(yīng)，財務(wù)人員不再需要登錄多個網(wǎng)銀界面一張張下載，或者線下去銀行柜臺打印，同時由于自動關(guān)聯(lián)功能，無需人工手工核對，極大節(jié)約了財務(wù)人員核對時間，減少出錯率，還提高了工作效率。

羅欣集團財務(wù)總監(jiān)李學(xué)強表示集團實行資金集中管控后，各所屬企業(yè)編制的資金計劃準(zhǔn)確性不斷提高，重點項目的資金支出得到了很好的控制，而且在資金系統(tǒng)中統(tǒng)一操作相關(guān)支付業(yè)務(wù)，也大幅提高財務(wù)人員的工作效率，同時系統(tǒng)實現(xiàn)的資金實際執(zhí)行情況表又為集團后期全面預(yù)算管理提供了數(shù)據(jù)支撐。非常感謝用友集團、中國工商銀行對于羅欣藥業(yè)集團的高度重視與支持，財資云平臺為集團財務(wù)信息化項目的建設(shè)奠定堅實的基礎(chǔ)！