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2023央企司庫(kù)體系建設(shè)研討會(huì)在京成功召開(kāi),20+家央企齊聚!
2023年2月28日

   
   


2月24日,由中財(cái)協(xié)·中央企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主辦,用友承辦的“新時(shí)代、新標(biāo)桿、新司庫(kù)、新技術(shù)”2023中央企業(yè)司庫(kù)體系建設(shè)研討會(huì)在北京成功舉辦,本次會(huì)議匯集20+家中央企業(yè)財(cái)務(wù)資金部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)以及業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)W者,共同就央企司庫(kù)體系建設(shè)工作的政策背景、業(yè)務(wù)規(guī)劃、建設(shè)路徑、未來(lái)發(fā)展等方面進(jìn)行分享交流,共同探討央企財(cái)資管理前瞻觀點(diǎn),中央企業(yè)司庫(kù)建設(shè)創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)。


 


探索新時(shí)代







在數(shù)字化、全球化快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形式下,國(guó)務(wù)院國(guó)資委于去年相繼印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見(jiàn)》和《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》,2023年將是大力推動(dòng)中央企業(yè)全面提升財(cái)務(wù)管理精益化、集約化、智能化水平,加快培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)的關(guān)鍵年。主動(dòng)把握新一輪信息技術(shù)革命的戰(zhàn)略機(jī)遇與變革趨勢(shì),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同的金融創(chuàng)新,成為一眾央企追逐財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的共同訴求。


畢馬威司庫(kù)專(zhuān)家甘霖在會(huì)上就央企司庫(kù)體系建設(shè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享以及針對(duì)不同建設(shè)階段、不同管理訴求企業(yè)的司庫(kù)未來(lái)發(fā)展洞察兩方面進(jìn)行分享,分別從司庫(kù)體系建設(shè)的內(nèi)涵、本質(zhì)以及影響要素等方面重點(diǎn)分享,為央企司庫(kù)體系建設(shè)指明方向,她表示司庫(kù)不僅僅是一套系統(tǒng),更是一套企業(yè)治理體系,從對(duì)國(guó)務(wù)院國(guó)資委相關(guān)建設(shè)要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)化解析中發(fā)現(xiàn),司庫(kù)體系建設(shè)強(qiáng)調(diào)資金集中產(chǎn)生規(guī)模效益,在資金管理過(guò)程中對(duì)整個(gè)資源做統(tǒng)籌調(diào)度的管理理念,因此司庫(kù)體系建設(shè)不只包含資金管理,更是理念、管理、組織、流程、工具的全面升級(jí);從環(huán)境因素層面,司庫(kù)體系建設(shè)要依賴(lài)于涵蓋管理域、業(yè)務(wù)域、財(cái)務(wù)域的企業(yè)集團(tuán)生態(tài)環(huán)境的建設(shè),要綜合考量;另一方面,司庫(kù)管理體系建設(shè)是一個(gè)變革過(guò)程,要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)變革的環(huán)境,實(shí)現(xiàn)理念、管理模式、組織結(jié)構(gòu)、協(xié)同機(jī)制的全方位變革并持續(xù)推動(dòng),確保司庫(kù)建設(shè)的全面落地。畢馬威全球司庫(kù)4.0研究報(bào)告指出科技賦能司庫(kù)建設(shè)的核心要素:

1、自動(dòng)化所有標(biāo)準(zhǔn)流程真正實(shí)現(xiàn)“直通式處理”,以例外為指導(dǎo)原則的管理,智能合約的應(yīng)用;

2、數(shù)字化所有相關(guān)信息的實(shí)時(shí)集成,基于系統(tǒng)的決策、自學(xué)系統(tǒng);

3、考核:實(shí)時(shí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),價(jià)值貢獻(xiàn)和流程質(zhì)量的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),外部因素變化的靈活性;

4、合規(guī)性例外管理,全自動(dòng)合規(guī)報(bào)告,實(shí)時(shí)自我監(jiān)控系統(tǒng)。同時(shí),對(duì)標(biāo)國(guó)際跨國(guó)公司司庫(kù)管理最佳實(shí)踐,在流程化的資金管理規(guī)程和制度、全球資金統(tǒng)一運(yùn)作、集成化的財(cái)務(wù)管理工作系統(tǒng)、匯率利率財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、標(biāo)準(zhǔn)與透明的企業(yè)信息披露等方面對(duì)央國(guó)企司庫(kù)建設(shè)的下一階段都有較好的借鑒。


樹(shù)立新標(biāo)桿







央企作為改革風(fēng)向標(biāo),其數(shù)字化轉(zhuǎn)型及司庫(kù)建設(shè)對(duì)整個(gè)行業(yè)起到重要的引領(lǐng)和示范作用。央企司庫(kù)建設(shè)近年來(lái)也在穩(wěn)中蓄勢(shì),向新而生。用友在司庫(kù)建設(shè)層面深耕已久,積累了眾多一級(jí)央企的司庫(kù)建設(shè)案例,本次研討會(huì),用友網(wǎng)絡(luò)全球司庫(kù)專(zhuān)家張鳴、趙翔通過(guò)對(duì)兩家一級(jí)央企集團(tuán)的司庫(kù)建設(shè)規(guī)劃、路徑、難點(diǎn)、亮點(diǎn)等方面全面剖析,為不同階段司庫(kù)建設(shè)訴求的央企提供建設(shè)思路。從實(shí)際出發(fā),站在央企實(shí)踐的角度提出務(wù)實(shí)建議。專(zhuān)家表示大型央國(guó)企在建設(shè)司庫(kù)時(shí),是從長(zhǎng)遠(yuǎn)視角出發(fā),結(jié)合未來(lái)5~10年整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略進(jìn)行頂層設(shè)計(jì),無(wú)論央企差異化大小,都要結(jié)合以下五個(gè)方面重點(diǎn)落實(shí):一是組織架構(gòu),明晰組織架構(gòu)成員權(quán)責(zé)、落實(shí)到人,執(zhí)行到位;二是集成,大型集團(tuán)化司庫(kù)建設(shè)時(shí),系統(tǒng)集成的關(guān)鍵要點(diǎn)和細(xì)節(jié)要充分考慮,規(guī)劃在前,為后期上線(xiàn)減負(fù)。三是數(shù)據(jù)治理,明確司庫(kù)系統(tǒng)沉淀的具體數(shù)據(jù)項(xiàng)集合,充分發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值;四是平臺(tái)工具,利用新應(yīng)用、新技術(shù)、新平臺(tái)去支撐司庫(kù)的建設(shè)和發(fā)展,結(jié)合國(guó)產(chǎn)化信創(chuàng)的要求,打穩(wěn)根基,為集團(tuán)整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型做基礎(chǔ)鋪墊和核心抓手。五是執(zhí)行力,團(tuán)隊(duì)上下齊心,保證高質(zhì)高效,日清日結(jié),壓茬推進(jìn),確保達(dá)成司庫(kù)上線(xiàn)目標(biāo)。


引領(lǐng)新技術(shù)







用友司庫(kù)整體解決方案針對(duì)后疫情時(shí)代商業(yè)格局為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提出全新視角,并通過(guò)先進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù),推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型,構(gòu)建前瞻性業(yè)務(wù)模式。司庫(kù)體系的搭建離不開(kāi)數(shù)字化手段作為底層支持,同時(shí)需要成熟的數(shù)字化能力,實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)“一張網(wǎng)、一個(gè)庫(kù)、一個(gè)池”,為企業(yè)構(gòu)建完整的資金生態(tài)系統(tǒng),全面覆蓋司庫(kù)功能模塊。用友BIP全球司庫(kù)基于流程驅(qū)動(dòng)+數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的全新設(shè)計(jì)理念,深化業(yè)財(cái)融合和產(chǎn)融協(xié)同,支撐企業(yè)轉(zhuǎn)向金融資源運(yùn)作的價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程!基于BIP云原生底座, 在數(shù)據(jù)中臺(tái)、智能中臺(tái)、YonBuilder低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)、YonLinker連接集成平臺(tái)等各個(gè)方面提供技術(shù)支持,使能企業(yè)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化、數(shù)據(jù)洞察與分析,實(shí)現(xiàn)異構(gòu)系統(tǒng)的快速連接與協(xié)同運(yùn)行,打通“數(shù)據(jù)煙囪”。


共建新司庫(kù)







用友BIP全球司庫(kù)體系從“新”出發(fā),支持多視角、多角色建設(shè)。從執(zhí)行層、運(yùn)營(yíng)層、決策層三重視角縱向貫穿,將數(shù)據(jù)服務(wù)、智能服務(wù)、流程服務(wù)橫向嵌入司庫(kù)業(yè)務(wù)全過(guò)程,通過(guò)領(lǐng)先司庫(kù)管理信息化建設(shè),嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理防控,高效的資源及資本運(yùn)營(yíng),幫助中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源集中化管理,業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化服務(wù),產(chǎn)業(yè)生態(tài)化協(xié)同,推動(dòng)中央企業(yè)成為具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。


對(duì)司庫(kù)管理執(zhí)行者,打造以用戶(hù)為中心的數(shù)值化感知體驗(yàn)工作臺(tái)。數(shù)值化統(tǒng)一門(mén)戶(hù),實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一消息中心、統(tǒng)一待辦中心、統(tǒng)一決策分析中心、統(tǒng)一應(yīng)用中心。產(chǎn)品移動(dòng)端多形態(tài)呈現(xiàn),完成數(shù)據(jù)從端到端管理,放大企業(yè)數(shù)據(jù)管理價(jià)值。用友BIP全球司庫(kù)回單管理平臺(tái)、智能結(jié)算結(jié)算平臺(tái)、票據(jù)云等新一代數(shù)智化平臺(tái),助力執(zhí)行者輕松完成智能結(jié)算、自動(dòng)回單、票據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn);從司庫(kù)管理運(yùn)營(yíng)者視角來(lái)看,關(guān)注的是司庫(kù)系統(tǒng)化建設(shè)和全生命周期管控,運(yùn)用金融工具提升財(cái)務(wù)管理價(jià)值,增強(qiáng)對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略支撐力。用友BIP全球司庫(kù)以計(jì)劃預(yù)算為牽引,以智能化籌劃為依托,提升資金運(yùn)營(yíng)價(jià)值。全球司庫(kù)融資云通過(guò)“籌、融、用、管、還、評(píng)”6大能力模型,解決企業(yè)融資過(guò)程中“看不全、用不好、管不牢、成本升高”等問(wèn)題,助力中央企業(yè)打造業(yè)融一體化,數(shù)據(jù)模型化,融資精細(xì)化,風(fēng)控前置化,管理科學(xué)化融資管理平臺(tái);從司庫(kù)管理決策者視角來(lái)看,關(guān)注的是財(cái)務(wù)推動(dòng)業(yè)務(wù)變革,在合規(guī)避險(xiǎn)前提下進(jìn)行戰(zhàn)略決策,整合運(yùn)作資金及金融資源構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。用友BIP全球司庫(kù)通過(guò)數(shù)據(jù)模型、大數(shù)據(jù)計(jì)算支持投資決策和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì),推出全球司庫(kù)“投資云”和“避險(xiǎn)云”,助力決策層運(yùn)籌帷幄,通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性預(yù)測(cè)和智能決策分析。


 


此次會(huì)議,與會(huì)的20多家央企,50余位央企財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人和領(lǐng)域?qū)<页浞指惺艿健靶聲r(shí)代、新標(biāo)桿、新技術(shù)、新司庫(kù)”帶來(lái)的蓬勃發(fā)展力,并在會(huì)議的重磅研討環(huán)節(jié)引發(fā)一場(chǎng)司庫(kù)建設(shè)的數(shù)智思潮。紛紛就央企司庫(kù)體系建設(shè)的難點(diǎn)、挑戰(zhàn)以及在實(shí)際建設(shè)過(guò)程中遇到的關(guān)于司庫(kù)、財(cái)務(wù)共享之間的協(xié)同關(guān)系,以及當(dāng)下的熱點(diǎn)話(huà)題新一代票據(jù)的發(fā)布對(duì)企業(yè)未來(lái)的影響等實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行深度研討。


用友BIP全球司庫(kù)作為全球領(lǐng)先的集團(tuán)企業(yè)司庫(kù)管理平臺(tái),已經(jīng)成為國(guó)機(jī)集團(tuán)、國(guó)投集團(tuán)、有研集團(tuán)等眾多一級(jí)央企共同的選擇。用友將以卓越的數(shù)字化產(chǎn)品體系,并依托用友中央企業(yè)數(shù)智化專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力,持續(xù)護(hù)航中央企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型,加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系!