用友承建！保利發(fā)展會計科目一體化項目正式上線
2024年1月31日
近日，保利發(fā)展控股集團股份有限公司會計標(biāo)準(zhǔn)化項目正式上線！這一重要里程碑標(biāo)志著保利發(fā)展在財務(wù)管理領(lǐng)域的全面升級，為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供了強大的支持。此次升級落實”三統(tǒng)一”原則，夯實一體化數(shù)字管控平臺基礎(chǔ)，極大地提升企業(yè)的運營效率和決策能力，對保利發(fā)展的未來發(fā)展具有重要意義。
保利發(fā)展控股集團股份有限公司（以下簡稱：保利發(fā)展）于1992年09月14日成立，堅持以“保國利民、追求卓越”的企業(yè)使命為引領(lǐng)，以“成為受人尊敬的卓越企業(yè)”的企業(yè)愿景，致力于“打造具有卓越競爭力的不動產(chǎn)生態(tài)平臺”。作為頭部央企，保利發(fā)展一直堅持長期主義，走高質(zhì)量發(fā)展道路，以不動產(chǎn)投資開發(fā)、資產(chǎn)運營、資本運作為基礎(chǔ)，提供基于行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的綜合服務(wù)，覆蓋地產(chǎn)開發(fā)、建筑、物業(yè)、經(jīng)紀(jì)、商業(yè)、酒店、會展、康養(yǎng)、文旅、公寓、教育、金融等業(yè)務(wù)板塊，以穩(wěn)健發(fā)展穿越行業(yè)全周期，旗下業(yè)務(wù)布局全球百余城，地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)服務(wù)長年穩(wěn)居央企龍頭。
保利發(fā)展
隨著國家對房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)管加強，對企業(yè)的會計規(guī)范和透明度要求也越來越高。同時，房地產(chǎn)行業(yè)競爭激烈，企業(yè)需不斷提升自身的財務(wù)管理水平，以滿足市場競爭的需求，增強企業(yè)競爭力。對此，保利發(fā)展要求二級單位財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過抽象轉(zhuǎn)換達到財務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)化存儲，達成保利集團層面平臺統(tǒng)一、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的目標(biāo)，解決集團合并報表管理在跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集及整合、合并抵消以及數(shù)據(jù)提取等方面存在的痛點，提出了集團財務(wù)一本賬的系統(tǒng)建設(shè)要求。
為了落實保利集團對財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的要求，并結(jié)合保利發(fā)展內(nèi)控管理和財務(wù)數(shù)字化 管理需求，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上開展保利發(fā)展會計科目標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)系統(tǒng)整改及數(shù)據(jù)清理工作。本次財務(wù)系統(tǒng)改造內(nèi)容主要包括會計科目、核算組織、金融機構(gòu)檔案、業(yè)態(tài)檔案、客商檔案、金融機構(gòu)、銀行賬號等7類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、10年歷史憑證（單據(jù)不調(diào)整）、7套系統(tǒng)內(nèi)部規(guī)則以及80余張報表。
保利發(fā)展將財務(wù)信息化升級視為提升公司管理的關(guān)鍵機會和方法，深入學(xué)習(xí)集團下發(fā)的《加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系工作規(guī)劃及2023年財務(wù)金融工作要點宣貫》等文件。按照集團公司統(tǒng)一部署并結(jié)合目前公司信息化現(xiàn)狀，認真研究，制定了會計標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)目標(biāo)：
通過會計標(biāo)準(zhǔn)化項目，優(yōu)化財務(wù)管理流程，保障核算系統(tǒng)的自動化水平，實現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)自動對接集團一本賬，通過久其平臺實現(xiàn)報表一鍵生成，有效減少人工誤差，提高財務(wù)管理效率提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，為公司的決策提供更加準(zhǔn)確和及時的信息；
梳理調(diào)整業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化規(guī)則，實現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造震蕩最小化。全力保障保利發(fā)展實現(xiàn)業(yè)務(wù)和財務(wù)的深度融合，打破部門壁壘，促進信息的流通和共享，從而提升企業(yè)內(nèi)部協(xié)作效率，更好地支持公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展；
加強信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)規(guī)范性
筑牢信息化建設(shè)的根基，按集團標(biāo)準(zhǔn)化要求認真梳理重構(gòu)科目體系，實現(xiàn)橫向跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)檔案的統(tǒng)一、縱向歷史數(shù)據(jù)和增量數(shù)據(jù)的連貫性；
隨著保利發(fā)展的業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，企業(yè)需要更加完善的財務(wù)管理體系來支撐其戰(zhàn)略發(fā)展。會計一體化升級項目可以為保利發(fā)展提供更加全面和準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)支持，幫助企業(yè)制定更加科學(xué)和可行的戰(zhàn)略規(guī)劃。
為了積極響應(yīng)保利集團的集中核算要求，保利發(fā)展實施財務(wù)管理系統(tǒng)科目標(biāo)準(zhǔn)化項目。本次項目以會計科目的標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)，進一步優(yōu)化了科目結(jié)構(gòu)與規(guī)范，也統(tǒng)一了保利發(fā)展本部及其下級所有板塊、行業(yè)分、子公司的會計科目，確保了歷史財務(wù)核算賬務(wù)處理憑證與新科目體系賬務(wù)的一致性和連續(xù)性。此外，項目還優(yōu)化了與標(biāo)準(zhǔn)化科目對應(yīng)的報表，確保了保利發(fā)展久其接口傳輸至保利集團的財務(wù)報表一本賬數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
項目自2023年11月進場，用友與保利發(fā)展項目組緊密配合，經(jīng)過近70天的奮戰(zhàn)，項目組先后經(jīng)過項目規(guī)劃、藍圖設(shè)計、系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)測試階段，根據(jù)實施主計劃達到項目預(yù)期，于2024年1月10日開展會計標(biāo)準(zhǔn)化改造升級線上培訓(xùn)會，參會人員為各子公司財務(wù)經(jīng)理、會計主管及負責(zé)賬務(wù)工作的人員，1月26日，保利發(fā)展會計一體化項目正式上線：
1.落實”三統(tǒng)一”原則，夯實一體化數(shù)字管控平臺基礎(chǔ)
落實集團要求的平臺統(tǒng)一、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一要求，為集團財務(wù)管控、核算、分析口徑的統(tǒng)一奠定基礎(chǔ)，實現(xiàn)“一本賬”、“一套標(biāo)準(zhǔn)”，提高會計核算效率和會計信息質(zhì)量；
2.提升業(yè)財數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升集團業(yè)財風(fēng)險洞察與管控能力
建筑行業(yè)以項目管理為主線，在開具發(fā)票時，
在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)新建及迭代的過程中，部分業(yè)財流程為了業(yè)財對接做了妥協(xié)處理，沒有完全統(tǒng)一。本次標(biāo)準(zhǔn)化過程，將關(guān)鍵內(nèi)控要求嵌入核心業(yè)務(wù)與財務(wù)流程，實現(xiàn)全要素、全流程覆蓋的內(nèi)控落地，實現(xiàn)風(fēng)險實時監(jiān)控、及時預(yù)警，打造集團級數(shù)字化風(fēng)控能力；
3.數(shù)據(jù)升級，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值
保利發(fā)展會計科目標(biāo)準(zhǔn)化，不僅僅停留在會計科目表，而是深入到數(shù)十年的歷史憑證數(shù)據(jù)、歷史輔助檔案數(shù)據(jù)、會計引擎平臺、業(yè)務(wù)規(guī)則、報表取數(shù)規(guī)則的標(biāo)準(zhǔn)化處理。讓數(shù)據(jù)資產(chǎn)符合最新的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，價值最大化；
4.實現(xiàn)“數(shù)據(jù)自動傳輸”，奠定上級集團“智能合并”數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，同時滿足本集團個性化管理需要
以集中、統(tǒng)一的憑證及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，滿足本集團個性化管控的需求，打造業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一自動采集、現(xiàn)金流量自動分析、往來自動核銷、內(nèi)部交易自動抵消、賬齡自動分析、外幣報表自動折算等應(yīng)用能力。同時又能自動傳輸上級集團需要的統(tǒng)一規(guī)范數(shù)據(jù)，奠定了上級集團“一本賬”、“智能合并”的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
展望未來，用友和保利發(fā)展之間的緊密合作將開啟新的篇章。用友將全力發(fā)揮技術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)知識和創(chuàng)新能力，為保利發(fā)展提供前沿的數(shù)智化解決方案，以應(yīng)對市場的快速變化，確保集團在競爭中始終保持領(lǐng)先地位。這次合作不僅是技術(shù)力量的匯聚，更是雙方對地產(chǎn)行業(yè)數(shù)字化未來的共同愿景。用友與保利發(fā)展控股將并肩前行，共同探索地產(chǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新道路，推動整個行業(yè)的進步，共同開創(chuàng)地產(chǎn)行業(yè)數(shù)字化新紀(jì)元。
在地產(chǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大潮中，用友將持續(xù)依托地產(chǎn)行業(yè)客戶與解決方案事業(yè)部，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢和創(chuàng)新動力，不斷推陳出新，深入優(yōu)化地產(chǎn)企業(yè)服務(wù)。我們致力于提供全方位的數(shù)字化解決方案，助力企業(yè)提升管理水平，讓數(shù)字化為企業(yè)效益倍增，讓更多企業(yè)在這場轉(zhuǎn)型中收獲成功！
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