河北建工集團系河北省屬重點骨干企業(yè)，成立于1952年。國內業(yè)務遍布30個省、自治區(qū)、市，累計完成超20000個項目的建設。海外市場涵蓋30多個國家和地區(qū)，在東南亞、中亞、西非、東非、拉美等多地設立分支機構。連續(xù)多年入選中國企業(yè)500強，中國建筑業(yè)承包商80強和ENR全球最大250家國際承包商。
盡管河北建工在建筑工程領域，以其強大的施工能力和良好的市場口碑，始終保持著領先地位。然而，面對當前經(jīng)濟形勢下行和市場競爭加劇的雙重壓力，河北建工集團以創(chuàng)新為動力，以數(shù)智化為工具，積極構建價值財務新動能，探索數(shù)智司庫新范式，力求從傳統(tǒng)建筑巨擘向數(shù)智化華麗蛻變。
為了探索河北建工的司庫建設的領先實踐，用友與河北建工財務部副部長董超進行了一次深度對話。
資金是企業(yè)流轉的血液。一個企業(yè)沒有利潤，不一定出問題；但是當一個企業(yè)沒有資金流的時候，極可能走向死亡。河北建工把資金作為抓手，通過司庫管理實現(xiàn)了對資金的精細化管控和風險預警。
——河北建工 財務部副部長 董超
在工程承攬方面，河北建工市場開拓的步伐并未受到太大阻礙。然而，隨著市場環(huán)境的不斷變化，公司也面臨著越來越多的挑戰(zhàn)，特別是在資金回款方面。一些業(yè)主雖然有著強烈的建設需求，但自身的籌資或資金到位情況并不理想。這就要求施工企業(yè)對市場做出準確判斷，對業(yè)主進行充分了解，對當?shù)丨h(huán)境進行深入分析，從而精準把握工程承攬的可行性。
經(jīng)濟形勢下行對建筑業(yè)的整體利潤產生了不小的沖擊。盡管建筑業(yè)規(guī)模逐年增長，但其利潤率卻在逐漸壓縮。與此同時，資金占用越來越高，使得一些工程在計入資金成本后，可能僅能實現(xiàn)微利，甚至略虧。這是當前整個建筑行業(yè)所面臨的共同難題。
董超介紹，為了應對這一挑戰(zhàn)，河北建工開始探索投資拉動的項目模式。由施工企業(yè)與金融機構聯(lián)動，帶著資金進入項目，同時提供相應的設計、施工到交付服務。業(yè)主則分期分批向金融機構還款。這種運作方式在當前市場較為流行，也受到了業(yè)主的廣泛歡迎。
隨著投資拉動業(yè)務越來越多，傳統(tǒng)總包工程的利潤率越來越低，資金風險也越來越大。因此，施工企業(yè)對資金的需求越來越大，資金管理的優(yōu)先級也愈發(fā)凸顯。
為了有效應對這些挑戰(zhàn)，河北建工通過司庫管理，將下屬二三級單位沉淀的資金集中起來，用于運營。這樣不僅能產生更大的價值，還能實現(xiàn)資源的聯(lián)動效應。當一家企業(yè)承攬了某項工程時，其他從屬單位如裝飾園林、裝配式工廠等都可以共同參與，共同完成這項工程，共同度過這一段時間。
目前，河北建工正處于轉型的關鍵時期。公司在打造司庫時，以資金為切入點，逐步推進金融資源的整合。這不僅包括資金和金融機構的授信，還包括其他可用于融資的資產。通過統(tǒng)籌性安排和與金融機構的更高層級協(xié)同，集團避免了金融資源的浪費，并發(fā)揮了更大的價值。
司庫建設在財務體系中具有舉足輕重的地位。它不僅是財務體系的突破口和切入點，還在不同層面上發(fā)揮著不同的作用。在操作層面，司庫建設能夠規(guī)范賬戶的統(tǒng)一管理，實現(xiàn)資金的票據(jù)集中和規(guī)范化管理。在運營或戰(zhàn)略層面，司庫建設也具有深遠的戰(zhàn)略意義。
董超認為司庫建設永遠在路上。因為每完成一項工作，就會發(fā)現(xiàn)還有更大的潛力需要挖掘和延伸。目前，河北建工的司庫建設已經(jīng)基本上實現(xiàn)了資金和金融機構授信這一部分資源的整合。
由于業(yè)務遍布全國各地甚至海外，河北建工對銀行賬戶的管理難度非常大。一個項目可能需要開立3至4個銀行賬戶，包括一般賬戶、農民工工資支付賬戶、預儲金賬戶、安措費賬戶等。這些賬戶的管理要求和管理難度都非常高，單純靠人工解決的話非常困難。
然而，在使用用友BIP全球司庫后，這些問題得到了有效解決。
現(xiàn)在，一個人就可以輕松完成以前三四個人才能完成的工作，而且不會有任何遺漏。在系統(tǒng)層面，財務人員可以實時看到整個集團的現(xiàn)金情況，包括現(xiàn)金分類、資金流轉、投資資金、閑置資金以及金融資源的占用情況等。而集團管理層則能更直觀地看到集團整體的資金流動情況，包括大額資金的流出流入等，這對他們的管理決策提供了非常大的助力。
河北建工做數(shù)智化的目標非常清晰。對外，希望實現(xiàn)業(yè)務敏捷，即采購、營銷、供應鏈、生產等能夠一條龍地快速響應市場和客戶需求。對內，希望通過財務、人力等管理實現(xiàn)更加精細化、效益化的管理。董超認為司庫在這方面起到了關鍵作用。
在司庫建設方面，河北建工通過資金這一抓手，向業(yè)務端進行延伸。通過資金管理，實現(xiàn)了對業(yè)務端的反向監(jiān)督和風險把控。這種管理提升的成果不可估量。通過資金切塊和關聯(lián)項目，可以直接監(jiān)督前端業(yè)務端，并控制資金來完善日常業(yè)務的標準性和合規(guī)性，從而規(guī)避相應風險。
在風險把控方面，司庫管理的金融市場反饋要早于前端業(yè)務市場。因此，它在風險預警方面對企業(yè)來說非常關鍵。通過司庫管理，可以提前發(fā)現(xiàn)潛在風險，并采取相應的應對措施，從而確保企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。
資金是企業(yè)流轉的血液。董超業(yè)內有一句話：“短期內，一個企業(yè)沒有利潤，不一定出問題；但是當一個企業(yè)沒有資金流的時候，極可能走向死亡。”因此，河北建工把資金作為一個抓手，通過司庫管理實現(xiàn)了對資金的精細化管控和風險預警。
在整體風險把控方面，司庫的管理在金融市場方面的反饋要早于前端真正業(yè)務的市場。因此，它在風險預警方面對企業(yè)來說非常關鍵。通過司庫管理，河北建工能夠及時發(fā)現(xiàn)并應對潛在風險，確保企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。
在數(shù)智化時代，河北建工積極擁抱AI技術。從憑證自動生成、銀企直聯(lián)、一鍵開票到智能稽核、風險預警，AI技術已廣泛應用于財務管理中。未來，河北建工將更加注重AI在人機交互方面的應用，如語音控制等，提升財務管理效率。AI通過大數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)提供決策依據(jù)，助力企業(yè)發(fā)展。
河北建工正以堅定的步伐向數(shù)智化轉型邁進，力求在激烈的市場競爭中保持領先地位，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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