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田園
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用友銀企聯(lián)攜手澳門南光集團(tuán)，領(lǐng)跑全球現(xiàn)金管理
2020年4月22日


為了積極響應(yīng)國(guó)家政策要求，應(yīng)對(duì)海外資產(chǎn)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，眾多中資企業(yè)不斷提升全球現(xiàn)金管理意識(shí)和管理水平。南光集團(tuán)作為澳門最早的中資機(jī)構(gòu)之一，在發(fā)展內(nèi)地與澳門的經(jīng)貿(mào)關(guān)系、推動(dòng)祖國(guó)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易事業(yè)做出了重要貢獻(xiàn)，在國(guó)家“一帶一路”等戰(zhàn)略發(fā)展要求下，南光集團(tuán)對(duì)全球現(xiàn)金管理提出了新需求。


南光集團(tuán)作為大型集團(tuán)公司，資金管理是集團(tuán)整體運(yùn)作至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，是集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的核心部分，如何使南光集團(tuán)的資金運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、迅速、安全，如何提高資金的使用效率，是集團(tuán)極為關(guān)注的問(wèn)題。

01

項(xiàng)目背景：


多年來(lái)南光集團(tuán)已形成一套較為成熟的資金管理體系，包含了資金制度、管理模式、業(yè)務(wù)流程、資金報(bào)表等的規(guī)范，取得了不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益和管理價(jià)值。但由于信息化系統(tǒng)相對(duì)落后，沒有打通內(nèi)部資金系統(tǒng)跟銀行的直聯(lián)，也沒有打通內(nèi)部資金系統(tǒng)跟成員單位的ERP系統(tǒng)的集成，造成所有的業(yè)務(wù)指令都是通過(guò)紙質(zhì)單據(jù)傳遞，人工工作量大、效率低、出錯(cuò)率高，管理精細(xì)化不夠。

為了提升集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化能力，南光集團(tuán)與用友銀企聯(lián)達(dá)成戰(zhàn)略合作，通過(guò)接入兩家國(guó)有銀行澳門分行，破除南光集團(tuán)與銀行之間的壁壘，使南光集團(tuán)在ERP內(nèi)就可以直接管理企業(yè)所有對(duì)公賬戶，進(jìn)行資金下?lián)?、?nèi)部結(jié)算、對(duì)外支付、余額及交易查詢等業(yè)務(wù)操作。

02

南光集團(tuán)銀企聯(lián)資金管理解決方案

           

提高結(jié)算效率

通過(guò)打通資金系統(tǒng)與銀行的直聯(lián)、跟下屬企業(yè)的ERP的集成，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全部由下屬企業(yè)發(fā)起，來(lái)源唯一，審批完成后可以直接發(fā)送銀行，不再需要手寫或通過(guò)excel套打支票、也不需要進(jìn)行網(wǎng)銀二次錄入，銀行及時(shí)反饋支付狀態(tài)，成功后可以自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證，降低人為出錯(cuò)的概率及風(fēng)險(xiǎn)。

簡(jiǎn)化審批流程


通過(guò)資金系統(tǒng)跟業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，實(shí)現(xiàn)在線業(yè)務(wù)審批和支付審批，鏈接OA和法務(wù)系統(tǒng)，在線調(diào)用所有的合同檔案，簡(jiǎn)化審批時(shí)太多的附件掃描，也可以實(shí)現(xiàn)在OA系統(tǒng)移動(dòng)審批，保持業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的審批習(xí)慣。

實(shí)時(shí)監(jiān)控資金


利用銀行直聯(lián)技術(shù)，實(shí)時(shí)監(jiān)控集團(tuán)結(jié)算中心和下屬企業(yè)的所有賬戶的資金流動(dòng)和資金存量，做到集團(tuán)資金看得見；利用新的資金系統(tǒng)升級(jí)，使下屬企業(yè)可以實(shí)時(shí)查詢本企業(yè)在結(jié)算中心的所有內(nèi)部賬戶的信息及各種存單、借貸臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)下屬企業(yè)的資金全視角。

強(qiáng)化計(jì)劃功效


強(qiáng)化資金計(jì)劃功能，不僅滿足結(jié)算中心對(duì)資金頭寸的預(yù)測(cè)和資金下?lián)?，還要實(shí)現(xiàn)下屬企業(yè)日常業(yè)務(wù)的資金管控及分析，加強(qiáng)資金的調(diào)配，實(shí)現(xiàn)資金價(jià)值的最大化。

            

03

銀企聯(lián)應(yīng)用價(jià)值體現(xiàn)


通過(guò)賬戶管理模塊及時(shí)掌握集團(tuán)及下屬公司所開賬戶的全面信息；利用銀企直聯(lián)可以查詢關(guān)聯(lián)銀行賬戶的實(shí)時(shí)余額、當(dāng)日交易、歷史余額及歷史交易。運(yùn)用付款通功能完整地實(shí)現(xiàn)了資金歸集和集中結(jié)算，全面管控集團(tuán)資金池的流動(dòng)，及時(shí)有效地監(jiān)控資金安全。