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包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱包鋼集團(tuán)）作為內(nèi)蒙古地區(qū)最大的工業(yè)企業(yè)，積極響應(yīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)標(biāo)世界一流財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)的要求，以強(qiáng)化各級(jí)管理主體對(duì)資金運(yùn)行的全過(guò)程集中管控、全方位統(tǒng)籌運(yùn)作、全要素分析評(píng)價(jià)為工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)“一張網(wǎng)、一個(gè)庫(kù)、一個(gè)池”，對(duì)內(nèi)覆蓋集團(tuán)境內(nèi)境外所有單位，對(duì)外連通金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門，打通各應(yīng)用系統(tǒng)壁壘，確保數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)實(shí)時(shí)準(zhǔn)確、高效順暢，消除信息孤島和數(shù)據(jù)煙囪，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程信息監(jiān)控和全級(jí)次穿透式監(jiān)管，建設(shè)“智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠”的司庫(kù)信息系統(tǒng)。所有子企業(yè)銀行賬戶全部可視、資金流動(dòng)全部可溯、歸集資金全部可控，實(shí)現(xiàn)司庫(kù)管理體系化、制度化、規(guī)范化、信息化，為建設(shè)一流的資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)提供一流的財(cái)務(wù)專業(yè)支持。

集團(tuán)司庫(kù)建設(shè)實(shí)現(xiàn)以資金預(yù)算為核心，融收付款管理、融資管理、監(jiān)控與分析為一體的資金管控體系。

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包鋼集團(tuán)始建于1954年，是新中國(guó)“一五”期間建設(shè)的156個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目之一，是周恩來(lái)總理唯一剪彩的鋼鐵企業(yè)，傳承著“齊心協(xié)力建包鋼”歷史佳話的紅色基因。經(jīng)過(guò)70年的建設(shè)發(fā)展，已形成鋼鐵、稀土產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，資源及綜合利用、物流、煤焦化工、節(jié)能環(huán)保、裝備及生產(chǎn)生活服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。截至目前，資產(chǎn)總額2203億元，在崗職工5.1萬(wàn)人，各級(jí)控股公司142家，其中上市公司2家。

包鋼集團(tuán)積極響應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的號(hào)召，將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為企業(yè)的核心戰(zhàn)略。在財(cái)務(wù)管理方面，包鋼集團(tuán)通過(guò)引入先進(jìn)的數(shù)字化技術(shù)和系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理和分析。這不僅提高了財(cái)務(wù)管理的效率，還增強(qiáng)了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

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司庫(kù)體系建設(shè)作為包鋼集團(tuán)促進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)和突破口，具有深遠(yuǎn)的意義和重要的價(jià)值。以金融資源管理“看得見(jiàn)、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”為目標(biāo)，重構(gòu)了內(nèi)部資金等金融資源管理體系，加強(qiáng)了資金集約高效利用，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“縱向集團(tuán)管控一體化、橫向業(yè)務(wù)協(xié)同一體化”提供了有效保障。

包鋼集團(tuán)所屬行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，具有資金流量大、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)等特點(diǎn)，主要采用現(xiàn)金和商業(yè)匯票的結(jié)算方式。隨著電子票據(jù)結(jié)算規(guī)模越來(lái)越大，票據(jù)集中管理和高效結(jié)算，成為資金管理的重要內(nèi)容。

面臨行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、鐵礦石資源保障能力明顯不足、能源環(huán)境約束趨緊等難題，資金運(yùn)營(yíng)難度不容小覷，包鋼集團(tuán)在實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和改革，要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)管理質(zhì)量及效率要求更高。資金管理作為財(cái)務(wù)管理的核心，其變革首當(dāng)其沖。為實(shí)現(xiàn)包鋼集團(tuán)的資金管理線上化、自動(dòng)化、智能化的目標(biāo)，構(gòu)建一體化的信息系統(tǒng)作為資金管理工具，為企業(yè)提升資金管理效率，增強(qiáng)資金保障能力，資金預(yù)算管理與資金集中相結(jié)合，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供保障。

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包鋼集團(tuán)對(duì)賬戶管理和支出有明確嚴(yán)格的要求，但是由于缺乏全流程在線處理，無(wú)法完全滿足集團(tuán)資金管控的核心要求。

包鋼集團(tuán)票據(jù)結(jié)算量非常大，基本上80%是票據(jù)結(jié)算，收到大量票據(jù)，均需要手工錄入票面信息，并打印，專人負(fù)責(zé)錄入，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，效率低下。

融資管理相對(duì)分散，除集團(tuán)和股份外，集團(tuán)不能及時(shí)了解其他單位的融資、擔(dān)保、授信等情況，沒(méi)有形成整體效應(yīng)，不利于對(duì)整體融資風(fēng)險(xiǎn)的把控。

包鋼集團(tuán)對(duì)采購(gòu)支出管控非常嚴(yán)格，依靠財(cái)務(wù)公司系統(tǒng)對(duì)客商付款不能有效控制，導(dǎo)致實(shí)際付款與計(jì)劃偏離比較大。特別是對(duì)供應(yīng)商付款，系統(tǒng)根本無(wú)嚴(yán)格控制，資金支出無(wú)法事前控制，不能有效防范風(fēng)險(xiǎn)，資金執(zhí)行分析依靠財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員統(tǒng)計(jì)，效率低、不及時(shí)。

包鋼集團(tuán)ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)公司結(jié)算系統(tǒng)是分立的，支付過(guò)程中需要手工二次錄入，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，難以管控，工作效率和準(zhǔn)確性受人為因素影響較大。導(dǎo)致資金數(shù)據(jù)集合不及時(shí)、看不清、管不住，資金效益發(fā)揮不出來(lái)。

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結(jié)合包鋼集團(tuán)資金管理實(shí)際情況及國(guó)資委政策要求，司庫(kù)管理平臺(tái)建設(shè)劃分為兩個(gè)階段：

第一階段，2024年6月之前，為夯實(shí)管理基礎(chǔ)階段，根據(jù)包鋼集團(tuán)內(nèi)部管理需要，本階段完成賬戶管理、結(jié)算管理、資金計(jì)劃、資金集中、票據(jù)管理、融資管理等基礎(chǔ)功能建設(shè)，滿足集團(tuán)日常資金管理需要。

第二階段，2024年6月以后，為全面提升司庫(kù)管理各項(xiàng)功能階段，主要完成加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控、外匯衍生品管理，資金計(jì)劃精細(xì)化管理、應(yīng)收應(yīng)付賬款管理、供應(yīng)鏈金融管理等。實(shí)現(xiàn)司庫(kù)管理體系化、制度化、規(guī)范化、信息化，建成“智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠”的司庫(kù)信息系統(tǒng)。

集團(tuán)司庫(kù)通過(guò)上述兩個(gè)階段的建設(shè)，主要的建設(shè)要點(diǎn)涵蓋多個(gè)關(guān)鍵方面，以確保司庫(kù)體系的數(shù)智化及風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)防控。以下是對(duì)這兩個(gè)階段建設(shè)部分要點(diǎn)的歸納：

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價(jià)值一：資金結(jié)算效率大幅提升

網(wǎng)銀下載的收票信息直接傳入ERP，無(wú)需再到銀行網(wǎng)銀端處理，經(jīng)過(guò)審批后的單據(jù)，直接通過(guò)資金平臺(tái)發(fā)送指令，安全、方便、快捷。通過(guò)資金平臺(tái)實(shí)現(xiàn)與銀行的自動(dòng)對(duì)賬，對(duì)賬結(jié)果自動(dòng)保存，大幅減少出納人員對(duì)賬時(shí)間。

價(jià)值二：提升資金監(jiān)控和管理水平

線上管理：資金平臺(tái)實(shí)現(xiàn)完整業(yè)務(wù)，最大程度避免了線下業(yè)務(wù)發(fā)生，全業(yè)務(wù)線均在監(jiān)管范圍，避免了管理工具不足造成的管理真空，真正實(shí)現(xiàn)了資金預(yù)算控制。

收支監(jiān)控：賬戶的所有收支均在資金平臺(tái)反映，可以通過(guò)資金平臺(tái)全面監(jiān)控賬戶使用情況，做到事前監(jiān)督，防范風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督考核，提到資金管理水平。

決策支持：連接了上下游系統(tǒng)，整合了資金數(shù)據(jù)，讓資金可以看得見(jiàn)，管得住。尤其在數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性方面大幅提升，在系統(tǒng)中自動(dòng)實(shí)時(shí)生成預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表、大額支出明細(xì)表、收支明細(xì)表等，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了良好支撐。

價(jià)值三：融資管理數(shù)字化

資金管理平臺(tái)上線運(yùn)行后，發(fā)現(xiàn)部分合同銀行計(jì)息錯(cuò)誤，為集團(tuán)挽回大量的財(cái)務(wù)費(fèi)用。建立融資電子臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與總賬憑證聯(lián)動(dòng)，防止賬賬不符;自動(dòng)計(jì)算還款計(jì)劃，提供準(zhǔn)確還本、付息的相關(guān)信息，并自動(dòng)到期預(yù)警提醒；校驗(yàn)金融機(jī)構(gòu)計(jì)息是否準(zhǔn)確，是否合理，為資金成本計(jì)算及精細(xì)化管理打下基礎(chǔ)。

價(jià)值四：集成應(yīng)用、集中管控

財(cái)務(wù)公司與ERP連接，實(shí)現(xiàn)財(cái)企直連。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)連接資金支付通道，減少人為因素影響，提高工作效率和準(zhǔn)確性；資金管理平臺(tái)與賬務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，自動(dòng)生成憑證，提高工作效率。

價(jià)值五：風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)防控

通過(guò)司庫(kù)體系建設(shè)，提升集團(tuán)資金風(fēng)險(xiǎn)管理能力，總部收攏資金后，可以進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)子孫公司的資金管理和控制能力，增強(qiáng)對(duì)子孫公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)的精準(zhǔn)監(jiān)管和控制，從而提升包鋼集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，能夠全面防范各種風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)務(wù)管理的效率和安全性，為集團(tuán)的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。

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