yonyou
在數(shù)智化浪潮的推動下，企業(yè)財務(wù)管理正經(jīng)歷著一場前所未有的變革。作為河北省屬重點骨干企業(yè)，河北建工集團(tuán)緊跟時代步伐，以創(chuàng)新為動力，以數(shù)智化為工具，積極構(gòu)建價值財務(wù)新動能，探索數(shù)智司庫新范式。在2024年全球商業(yè)創(chuàng)新大會上，河北建工集團(tuán)財務(wù)部副部長董超，以《資金轉(zhuǎn)型 卓越運營：數(shù)智為先體系下的司庫建設(shè)實踐》為題，深入分享了企業(yè)如何把握數(shù)智化轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，構(gòu)建起一個高效、透明、智能的數(shù)智化司庫管理體系，推動項目資金精細(xì)化管控，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
新時代、新格局、新財務(wù)
河北建工集團(tuán)系河北省屬重點骨干企業(yè)，成立于1952年。國內(nèi)業(yè)務(wù)遍布30個省、自治區(qū)、市，累計完成超20000個項目的建設(shè)。海外市場涵蓋30多個國家和地區(qū)，在東南亞、中亞、西非、東非、拉美等多地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。連續(xù)多年入選中國企業(yè)500強(qiáng)，中國建筑業(yè)承包商80強(qiáng)和ENR全球最大250家國際承包商。
圖：河北建工集團(tuán)概覽
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，建筑業(yè)整體增速放緩，行業(yè)產(chǎn)值利潤率連續(xù)5年下降，利潤空間進(jìn)一步縮小。同時，建筑企業(yè)普遍存在債務(wù)率高、資金周轉(zhuǎn)偏慢、回收周期長的情況，河北建工作為一家體量龐大、業(yè)務(wù)板塊復(fù)雜的大型建筑集團(tuán)，因為開戶銀行多、監(jiān)管賬戶多、債務(wù)融資多，并且業(yè)務(wù)、財務(wù)割裂，所以集團(tuán)資金管理難度大、風(fēng)險高，迫切需要通過數(shù)智化技術(shù)構(gòu)建全業(yè)務(wù)、全級次的司庫管控平臺，提升資金管控水平、控制風(fēng)險。
根據(jù)國資委一流財務(wù)管理體系和司庫管理體系指引，結(jié)合河北建工的管理現(xiàn)狀和目標(biāo)，規(guī)劃了“6大1精”的財務(wù)數(shù)智化管理體系，即業(yè)財交互融合、集中管理的司庫、精準(zhǔn)核算的會計、全面覆蓋的預(yù)算、智能高效的共享、優(yōu)質(zhì)便捷的服務(wù)和個性精準(zhǔn)化稅務(wù)管理。2024年1月1日，用友BIP財務(wù)數(shù)智化平臺的上線，標(biāo)志著河北建工集團(tuán)邁入了智能化財務(wù)平臺的新紀(jì)元，實現(xiàn)了業(yè)、財、資、稅、融、檔的一體化管理。
圖：“6大1精”體系建設(shè)，推動財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型
河北建工集團(tuán)的司庫體系，以加強(qiáng)項目資金精細(xì)化管理、防范資金風(fēng)險、統(tǒng)籌全集團(tuán)金融資源為目標(biāo)，圍繞賬戶管理、資金結(jié)算、票據(jù)管理、資金監(jiān)管和外部融資進(jìn)行建設(shè)。
圖：司庫管理 - 五項管理提升為重點
打造基于項目管理的大型國有企業(yè)司庫體系
河北建工集團(tuán)在司庫體系的構(gòu)建過程中，兼顧國資委的監(jiān)管要求與企業(yè)內(nèi)部管理需求，實現(xiàn)了數(shù)智化技術(shù)與業(yè)務(wù)流程的深度融合。這一融合不僅滿足了監(jiān)管要求，更提升了企業(yè)自身的運營效率，形成了具有河北建工特色的司庫管理體系，其亮點如下：
1.賬戶管理：內(nèi)部賬戶按性質(zhì)余額進(jìn)行收支管控
在實現(xiàn)銀行賬戶全生命周期管理的基礎(chǔ)上，完善內(nèi)部賬戶精細(xì)化管理。基于用友BIP旗艦版產(chǎn)品突破性實現(xiàn)建筑管理最末級單位——項目級資金的分級管控，從集團(tuán)子公司、分公司到項目各級，通過內(nèi)轉(zhuǎn)換協(xié)議自動進(jìn)行資金切塊，根據(jù)性質(zhì)進(jìn)行智能分配，自動存入成員單位同一個賬戶里的不同性質(zhì)的余額，按照性質(zhì)余額進(jìn)行收支控制，為后續(xù)的各種資金管理決策提供了有力的支撐。
圖：內(nèi)部賬戶按性質(zhì)余額進(jìn)行收支管控
2.資金監(jiān)管：建設(shè)資金監(jiān)控平臺，實現(xiàn)分級、分類以及大額資金在線監(jiān)測分析
基于內(nèi)部賬戶管理和內(nèi)外部銀行賬號的聯(lián)動，建立資金監(jiān)管平臺，在符合國資監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，從企業(yè)自身的管理需求出發(fā)，滿足從集團(tuán)、二級單位、分公司到項目的每一個層級的要求，實現(xiàn)精細(xì)化資金監(jiān)管；設(shè)立大額資金使用管理板塊，對事前、事中、事后全流程部署并形成標(biāo)準(zhǔn)化流程，實現(xiàn)大額資金使用實時管理。
圖：資金監(jiān)控平臺，實現(xiàn)在線監(jiān)測分析
3.資金結(jié)算：構(gòu)建建工集團(tuán)特色的資金結(jié)算風(fēng)險管控
實現(xiàn)收付款線上統(tǒng)一管理，保障資金安全和流動性?；趦?nèi)部賬戶的建立機(jī)制，提升了資金管理的規(guī)范性和透明度，實現(xiàn)了資金結(jié)算過程中風(fēng)險把控預(yù)警前置，為有效防控資金風(fēng)險提供有力保障。
圖：構(gòu)建河北建工集團(tuán)特色的資金結(jié)算風(fēng)險管控
4.業(yè)財融合：打造以“合同”為主線的大結(jié)算體系
打造業(yè)財融合數(shù)據(jù)中臺，支撐前后臺業(yè)務(wù)高效運營。以合同為主線打通業(yè)財中臺、報賬平臺、稅務(wù)管理、資金管理、財務(wù)核算等系統(tǒng)，以資金為抓手控制資金收支風(fēng)險，實現(xiàn)業(yè)務(wù)信息全程共享、數(shù)據(jù)雙向穿透、風(fēng)險實時控制預(yù)警的大結(jié)算體系。
圖：以合同為主線，以資金為抓手
5.流程自動化：智能化設(shè)計、高效化運營
對財務(wù)工作中大量重復(fù)性高、耗時長的流程實施了自動化處理，如自動生成日常費用報銷、對外付款、發(fā)票的開具與收取等相關(guān)業(yè)務(wù)的憑證，自動出具合并報表，以及開具發(fā)票申請審批完成后的一鍵開票功能等，這些自動化流程的優(yōu)化極大地提升了工作效率，降低了人工干預(yù)導(dǎo)致的錯誤率，為財務(wù)管理的現(xiàn)代化和智能化奠定了基礎(chǔ)。
圖：智能化設(shè)計、高效化運營
6.數(shù)字大屏：直觀洞悉企業(yè)財務(wù)資金狀況和問題發(fā)現(xiàn)
數(shù)字大屏構(gòu)建了經(jīng)濟(jì)運行、資金監(jiān)控、稅務(wù)分析、共享運營等5個核心大屏界面，27個二級穿透界面，212個界面指標(biāo)。完成了可視化的決策支持與分析平臺搭建，使管理層能夠直觀洞悉企業(yè)財務(wù)狀況。
圖：河北建工財務(wù)共享中心數(shù)字大屏
數(shù)智司庫：賦能管理，提升企業(yè)核心競爭力
河北建工攜手用友，以價值創(chuàng)造為目標(biāo)，結(jié)合建筑行業(yè)項目制管理的特色視角，在政策框架體系下建設(shè)一流的財務(wù)管理體系，發(fā)揮司庫管理的新動能，推動公司整體管理水平和數(shù)智化水平的提升。
通過司庫管理平臺與其他財務(wù)模塊的深度集成，河北建工集團(tuán)實現(xiàn)了資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的無縫共享，以及財務(wù)憑證的高效協(xié)同處理，進(jìn)一步推動了業(yè)務(wù)與財務(wù)的深度融合。利用對現(xiàn)金流入流出的整合分析，結(jié)合數(shù)據(jù)資產(chǎn)，進(jìn)行趨勢預(yù)測和風(fēng)險提示，為企業(yè)決策提供了堅實的數(shù)據(jù)支撐，有效降低了經(jīng)營風(fēng)險，增強(qiáng)了市場競爭力，為集團(tuán)的健康可持續(xù)發(fā)展提供有力的保障。
圖：全面落實經(jīng)營業(yè)務(wù)的過程管控
隨著河北建工集團(tuán)司庫體系建設(shè)的不斷深化，我們見證了一個傳統(tǒng)建筑巨頭在數(shù)智化轉(zhuǎn)型道路上的華麗轉(zhuǎn)身。通過構(gòu)建“6大1精”體系，河北建工集團(tuán)不僅提升了資金管理的效率和安全性，更通過智能化、自動化的流程優(yōu)化，為財務(wù)管理的現(xiàn)代化和智能化奠定了堅實基礎(chǔ)。河北建工的成功實踐不僅為集團(tuán)注入高質(zhì)量發(fā)展的新動能，也將為整個建筑行業(yè)的財務(wù)管理提供創(chuàng)新的經(jīng)驗和實踐。讓我們期待河北建工集團(tuán)在數(shù)智化道路上繼續(xù)前行，開創(chuàng)更加輝煌的未來。
關(guān)于建筑與地產(chǎn)行業(yè)事業(yè)部
用友領(lǐng)航企業(yè)服務(wù)36年，面向各類勘察設(shè)計企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各類專業(yè)工程施工企業(yè)，以及地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運營、物業(yè)服務(wù)和城市更新等不動產(chǎn)開發(fā)和運營企業(yè)，充分發(fā)揮用友BIP3的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢，通過在財務(wù)、人力、項目、資產(chǎn)、采購和供應(yīng)鏈等十多個領(lǐng)域提供云服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和人工智能服務(wù)，形成從咨詢、產(chǎn)品實施和開發(fā)到行業(yè)場景化落地的一攬子解決方案，助力建筑、地產(chǎn)企業(yè)打造新質(zhì)生產(chǎn)力，助力高質(zhì)量發(fā)展。
