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田園
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《中央企業(yè)全球司庫數(shù)智化白皮書》正式發(fā)布
2022年4月19日


     


4月15日，以“全球司庫 高效運(yùn)營”為主題的“2022中央企業(yè)全球司庫體系建設(shè)研討會”在用友數(shù)智企業(yè)體驗(yàn)館成功舉辦。中央企業(yè)財(cái)務(wù)資金部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)W者等行業(yè)一線專家匯集于此，就央企司庫體系建設(shè)工作的政策背景、業(yè)務(wù)規(guī)劃、建設(shè)路徑、未來發(fā)展等方面進(jìn)行了分享交流，共同探討央企財(cái)務(wù)數(shù)智化建設(shè)快速路的構(gòu)建方案。同時(shí)，會上發(fā)布了《中央企業(yè)全球司庫數(shù)智化白皮書》，為央企司庫管理數(shù)字化能力構(gòu)建提供了最佳方案。


     

用友網(wǎng)絡(luò)高端BG總裁 王勇（左二）、用友網(wǎng)絡(luò)副總裁 付建華（右二）、用友網(wǎng)絡(luò)副總裁崔同寧（左一）、中國總會計(jì)師協(xié)會信息化分會副秘書長 姜學(xué)坤（右一）

共同發(fā)布《中央企業(yè)全球司庫數(shù)智化白皮書》



建設(shè)司庫管理體系

成央企財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型首選


在數(shù)字化、全球化快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形式下，國務(wù)院國資委于年初相繼印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》和《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》，大力推動(dòng)中央企業(yè)全面提升財(cái)務(wù)管理精益化、集約化、智能化水平，加快培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。司庫體系建設(shè)打破了傳統(tǒng)“資金管理”的疆域，實(shí)現(xiàn)以集團(tuán)金融資源高效配置為目標(biāo)，提高資金運(yùn)營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險(xiǎn)，成為了央企財(cái)務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級的首選切入點(diǎn)。


主動(dòng)把握新一輪信息技術(shù)革命的戰(zhàn)略機(jī)遇與變革趨勢，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同的金融創(chuàng)新，成為一眾央企追逐財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的共同訴求。


普華永道的CE0調(diào)查結(jié)果顯示，高管們相信如果不擁抱數(shù)字化，就不可能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。普華永道咨詢專家伍欽勇在分享《普華永道全球司庫對標(biāo)分析研究》時(shí)表示，理想的數(shù)字化司庫的理念并不僅僅意味著使用單一的技術(shù)平臺，而是由互聯(lián)的技術(shù)形成的，可以幫助企業(yè)價(jià)值提升并及時(shí)做出更好的決策。同時(shí)，精通技術(shù)的司庫團(tuán)隊(duì)正在廣泛利用人工智能、機(jī)器人自動(dòng)化流程和數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)，做出決策和降低風(fēng)險(xiǎn)。司庫管理的范圍持續(xù)擴(kuò)大。85%的受訪者將司庫描述為一個(gè)“價(jià)值提升服務(wù)中心”遠(yuǎn)高于以前比例。司庫人員需要重新定義現(xiàn)有的角色，并在打造未來人才時(shí)將數(shù)字化作為核心。



六個(gè)維度

提升央企司庫數(shù)字化能力


用友發(fā)布的《中央企業(yè)全球司庫數(shù)智化白皮書》中顯示，從國際一流企業(yè)來看，司庫管理體系建設(shè)要循序漸進(jìn)經(jīng)過集中化管理、專業(yè)化服務(wù)、產(chǎn)業(yè)化協(xié)同幾個(gè)過程。用友網(wǎng)絡(luò)司庫咨詢專家張鳴指出，企業(yè)需要以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，通過數(shù)智化加持與賦能，頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)全球司庫體系，推動(dòng)全球司庫管理理念的轉(zhuǎn)變和管理的升維。中央企業(yè)全球司庫體系框架搭建需要圍繞“1個(gè)目標(biāo)，2個(gè)模式，2個(gè)循環(huán)，2個(gè)核心，7大模塊”，做好頂層設(shè)計(jì)和建設(shè)規(guī)劃，不斷完善司庫制度和運(yùn)營流程優(yōu)化，從定義目標(biāo)到衡量成功，通過七步法扎實(shí)推進(jìn)現(xiàn)代司庫體系的全面建設(shè)。


     


如何提升中央企業(yè)司庫管理數(shù)字化能力？用友給出了六個(gè)建議：平臺搭建、資金運(yùn)營、資源配置、風(fēng)險(xiǎn)控制、科學(xué)決策、人工智能。


平臺搭建。司庫統(tǒng)一平臺，做到集中有度，分權(quán)有序，支撐大型集團(tuán)組織管理結(jié)構(gòu)。適應(yīng)組織發(fā)展形式及分工重新定位，提供隨需而動(dòng)，無限擴(kuò)展的能力。支撐多種業(yè)務(wù)的靈活配置，對所有司庫數(shù)據(jù)進(jìn)行模型化的定義和管理，保障司庫平臺的數(shù)據(jù)管理。

資金運(yùn)營。司庫數(shù)字化平臺實(shí)時(shí)管理賬戶流程的規(guī)范性。與第三方支付平臺打通連接，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全量賬戶的有效管理，資金可視、可控，提高企業(yè)內(nèi)部資金使用效率，降低融資成本，平衡內(nèi)部資金資源，提升資金運(yùn)作效率。

資源配置。構(gòu)建數(shù)字化金融管控平臺，以金融資源協(xié)同為目標(biāo)，將高效的資源統(tǒng)籌、全面的業(yè)務(wù)管控、完備的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制作為主要手段，從根本上發(fā)揮資金融資源的規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)金融資源的有效配置。

風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)管理已是司庫管理不可缺少的一部分，通過系統(tǒng)化確認(rèn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，資金將有效運(yùn)作。如預(yù)防舞弊風(fēng)險(xiǎn)，杜絕操作風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，檢測市場風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)警異常風(fēng)險(xiǎn)。

科學(xué)決策。借助人工智能（AI）和大數(shù)據(jù)技術(shù)，如何更好地預(yù)測資金的流入、流出，更好地規(guī)劃現(xiàn)金持有量，更好地識別司庫風(fēng)險(xiǎn)，均可以借助人工智能和大數(shù)據(jù)分析的技術(shù)來幫助企業(yè)進(jìn)行科學(xué)決策。

人工智能。將大數(shù)據(jù)理念和技術(shù)、人工智能算法與現(xiàn)金流預(yù)測的關(guān)鍵因素相結(jié)合。借助知識圖譜技術(shù)，在交易前防御風(fēng)險(xiǎn)，通過機(jī)器學(xué)習(xí)形成指標(biāo)制定、業(yè)務(wù)分析、智能糾偏相互協(xié)調(diào)等。


通過觀察可以發(fā)現(xiàn)，中國大型集團(tuán)企業(yè)，現(xiàn)代企業(yè)資金管理的重心正逐步從單一現(xiàn)金管理轉(zhuǎn)變?yōu)橐詢r(jià)值創(chuàng)造為目標(biāo)的資金運(yùn)營和金融資源統(tǒng)籌。


為幫助大型集團(tuán)企業(yè)突破資金管理難題，4月底，用友網(wǎng)絡(luò)將發(fā)布用友BIP全球司庫新產(chǎn)品。用友BIP全球司庫基于流程驅(qū)動(dòng)+數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的全新設(shè)計(jì)理念，深化業(yè)財(cái)融合和產(chǎn)融協(xié)同，支撐企業(yè)轉(zhuǎn)向金融資源運(yùn)作的價(jià)值創(chuàng)造過程！