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【建·地】領(lǐng)先實(shí)踐之—上海地產(chǎn)：虛實(shí)管控，高效運(yùn)營(yíng)，戰(zhàn)略增值
2024年12月3日

         
       


 


上海地產(chǎn)集團(tuán)


   


★上海地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司成立于2002年，是經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn)成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)集團(tuán)公司，2020年7月，掛牌“上海市城市更新中心”。注冊(cè)資本300億元，共有各級(jí)次控股企業(yè)280余家、參股企業(yè)100余家。其中，集團(tuán)直接管理的二層次企業(yè)20家，在職員工近萬(wàn)人，其黨員1500余人。

一

建設(shè)背景

     

央企“十四五”規(guī)劃要堅(jiān)決貫徹黨的十九屆五中全會(huì)《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，大力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)推動(dòng)新時(shí)代國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展和黨的建設(shè)工作，堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)，加快建設(shè)世界一流企業(yè)，更好發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略支撐作用。國(guó)資委已明確八方面重點(diǎn)任務(wù)，其中多項(xiàng)涉及資金管理業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，包括加快國(guó)有資本布局優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強(qiáng)金融業(yè)務(wù)管理、提高國(guó)資監(jiān)管效能、加大國(guó)資監(jiān)督工作力度等內(nèi)容，皆指向司庫(kù)體系建設(shè)的迫切述求。


與此同時(shí)，嚴(yán)峻的地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境也對(duì)企業(yè)的資金管理能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力以及金融決策能力提出了更高的要求，上海地產(chǎn)攜手用友建設(shè)數(shù)智司庫(kù)體系，開(kāi)啟數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策+風(fēng)險(xiǎn)可控的司庫(kù)管理新階段，賦能上海地產(chǎn)邁向更高質(zhì)量發(fā)展。


   


二

解決方案

     

上海地產(chǎn)司庫(kù)管理體系以“實(shí)體+虛擬”資金池的模式實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層面的整體管控，其中實(shí)體資金池實(shí)現(xiàn)資金實(shí)際上收，搭建非上市板塊、上市板塊的多個(gè)實(shí)體資金池；虛擬資金池實(shí)現(xiàn)資金數(shù)據(jù)層面匯總。集團(tuán)總部通過(guò)虛擬資金池模式匯總各板塊資金數(shù)據(jù)，提升資金頭寸在集團(tuán)層面可視。


賬戶(hù)管理：集團(tuán)總部作為集權(quán)式賬戶(hù)管理的決策機(jī)構(gòu)，各成員機(jī)構(gòu)作為賬戶(hù)管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，各子公司作為賬戶(hù)管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，各組織按照制度各司其職；資金歸集：通過(guò)內(nèi)部上收機(jī)制將資金進(jìn)行集中及內(nèi)部資源調(diào)配（弱管控），通過(guò)集團(tuán)與銀行的利息差優(yōu)勢(shì)，吸引內(nèi)部成員單位主動(dòng)將資金上存集團(tuán)；資金計(jì)劃體系：實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管控及資金預(yù)測(cè)雙向驅(qū)動(dòng)，提升計(jì)劃精細(xì)化管理；資金結(jié)算：目前以分散式管控方式，后期推進(jìn)銀企全面推廣，強(qiáng)控付款業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)信息共享，提高收款對(duì)賬準(zhǔn)確性；融資管理：實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)融資業(yè)務(wù)全過(guò)程管理，推動(dòng)內(nèi)部借款融資管理全流程線上化；挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值：多維度、全要素、全流程分析體系建設(shè)，讓決策更高效。


   


三

價(jià)值總結(jié)

     

上海地產(chǎn)通過(guò)搭建數(shù)智司庫(kù)管理體系，整體提升集團(tuán)資金管理，優(yōu)化資金資源配置。完善資金收支管理，建立集團(tuán)資金體系從銷(xiāo)售到收款、采購(gòu)到付款、循環(huán)滾動(dòng)預(yù)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)管理的三大循環(huán)；完善資金結(jié)算管理，搭建一體化結(jié)算體系，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程管控；完善資金集中管理，統(tǒng)一賬戶(hù)管理+靈活配置資金歸集模式。


   
   


關(guān)于建筑與地產(chǎn)行業(yè)事業(yè)部



用友領(lǐng)航企業(yè)服務(wù)36年，面向各類(lèi)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)工程施工企業(yè)，以及地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、物業(yè)服務(wù)和城市更新等不動(dòng)產(chǎn)開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)企業(yè)，充分發(fā)揮用友BIP3的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)在財(cái)務(wù)、人力、項(xiàng)目、資產(chǎn)、采購(gòu)和供應(yīng)鏈等十多個(gè)領(lǐng)域提供云服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和人工智能服務(wù)，形成從咨詢(xún)、產(chǎn)品實(shí)施和開(kāi)發(fā)到行業(yè)場(chǎng)景化落地的一攬子解決方案，助力建筑、地產(chǎn)企業(yè)打造新質(zhì)生產(chǎn)力，助力高質(zhì)量發(fā)展。